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诺德基金基金经理潘永昌:3000点历史关口 科技股凤舞九天

字号+ 作者:玖融网 来源:www.rpjy88.com 2019-09-10 15:05 我要评论( )

截至2019年9月6日,本周各大指数均出现大涨,上证指数来到3000点关口,科技类公司涨幅靠前。近一周时间内,电子、计算机、通信行业指数涨幅均超过6%,科技公司经过......

  截至2019年9月6日,本周各大指数均出现大涨,上证指数来到3000点关口,科技类公司涨幅靠前。近一周时间内,电子、计算机、通信行业指数涨幅均超过6%,科技公司经过二季度的调整之后卷土重来的趋势明显,赚钱效应相当突出。

  此前对贸易磨擦的担忧和对经济悲观预期影响着指数的上行,但随着9月4日国务院常务会议的召开,会议中涉及的“六稳”工作部署、加快地方政府专项债发行与使用等内容,在一定程度上缓解了对经济失速风险的担忧。而更引起市场关注的是会议中提到“及时运用普遍降准和定向降准等政策工具”,在海外央行普遍进入利率下行通道的背景下,流动性宽松预期正在形成。此外随着建国70周年大庆临近,风险偏好可能继续处于扩张区间,在风险偏好扩张的窗口期,科技股的高弹性正在演绎“凤舞九天”。

  站在3000点的关口,“低利率、低社融、稳经济、弱刺激”的宏观环境中孕育着“转型出牛股”逻辑。从结构转型的视角:以5G、人工智能、半导体、云计算、机器人、大数据为代表的新经济的崛起,将成为最具备牛股基因的板块。从产业发展进程的视角:在数据、人才、资本、政策等方面的支持下,中国科技的国产生态链正在重塑,科创板的推出,为科技企业提供了前所未有的土壤,年初以来一批科技公司的破局成长赢得了市场的广泛认可。从龙头个股的生命周期视角:如今的A股科技股,很多细分领域正在实现从模式创新向硬科技的转变,有些细分赛道上的龙头公司从0到1的激烈竞争中脱颖而出,建立技术壁垒,形成竞争优势,同时向1到N的规模效应跃迁,行业的质变正在向盈利的裂变兑现。往前看,5G引领新一轮科技创新浪潮正在越走越近,自主可控国产替代带来的突破正在一步步实现,值此3000点的历史关口,我们保持积极态度!同时建议关注三条主线:一是关注科技、医药、消费优选赛道中的龙头标的;二是关注大金融、基建等短期政策相关的弹性标的;三是挖掘中报中业绩超预期的个股。

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