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开源证券股份有限公司关于开源-普者黑国家级景区扶贫资产支持专项计划第一期收益分配报告

字号+ 作者:玖融网 来源:www.rpjy88.com 2019-09-11 13:28 我要评论( )

开源证券股份有限公司关于开源-普者黑国家级景区扶贫资产支持专项计划第一期收益分配报告......

原标题:开源证券股份有限公司关于开源-普者黑国家级景区扶贫资产支持专项计划第一期收益分配报告

I 、




开源证券股份有限公司
关于开源·普者黑国家级景区扶贫资产支持专项计划
第一期收益分配报告

开源·普者黑国家级景区扶贫资产支持专项计划(以下简称
“本专项计划”)


2019年1月
24日由开源证券股份有限公司(以下简称
“管理人
”)设立并开始运

作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券,

分别为普者黑A和普者黑B。截至目前,本次发行的资产支持证券各类别情况如

下表所示:

证券代码

156689

156690

接面值分期
还本付息预期年剩余规,模
'列偿还后的简起息日到期日评级
收益牟〈亿元〉方式
普者黑APR普者黑 2019/1/24
每年还本
AAA 6.99% 7.102028/9/18
付息
分配当期
普者黑B. 2019/1/24 2028/9/18 剩余全部. . 0.40
收益
根据《开源·普者黑国家级景区扶贫资产支持专项计划说明书》的约定,本
专项计划资产支持证券技资者获得分配本金的具体情况如下表所示:
善者.-. e

兑付日期〈若谅日为非工作日则为该日后的第-个工作..者'#-A

日)本金兑付比例

本金兑付比例

2019年9月18日 4.08% 0.00%

2020年9月18日 5.77% 0.00%

2021年9月18日 6.90% 0.00%

2022年9月18日 8.17% 0.00%

2023年9月18日 9.30% 0.00%

2024年9月18日 10.42% 0.00%

2025年9月18日 11.97% 0.00%
2026年9月18日 13.24% 0.00%

2027年9月18日 14.51% 0.00%
2028年9月18日 15.64% 100.00%

合计 100.00% 100.00%


现将有关分配的具体事宜公告如下:


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